一、基金累計(jì)凈值是什么意思

累計(jì)凈值，是基金成立以來(lái)。
包括已經(jīng)分紅值在內(nèi)的累計(jì)凈值。

二、基金單位凈值和累計(jì)凈值分別是什么

基金單位凈值是扣除分紅后的凈值，是基金現(xiàn)在的交易價(jià)格。
累計(jì)凈值包含分紅信息，反應(yīng)基金成立至今的收益情況。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開(kāi)放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。
封閉式基金的交易價(jià)格是買(mǎi)賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；
與此不同，開(kāi)放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
擴(kuò)展資料：由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下：1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。
2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。
3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。
4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。

三、什么是基金的凈值？什么又是累計(jì)凈值？

基金凈值是指當(dāng)前的交易價(jià)格，累計(jì)凈值是指基金從發(fā)行時(shí)開(kāi)始算起，包括其中間的分紅，拆分等的一起計(jì)算的價(jià)格。

四、基金累計(jì)凈值是什么意思?

累計(jì)份額凈值=基金份額凈值+基金成立后累計(jì)分紅。

五、基金的“累計(jì)凈值”什么含義？

不是的，累計(jì)凈值是指凈值加上以前的分紅，一共有多少，可以用作基金以往業(yè)績(jī)的參考！

六、什么是基金的凈值？什么又是累計(jì)凈值？

可以這么理解，基金凈值是基金當(dāng)天的成績(jī)單，累計(jì)凈值則是基金成立以來(lái)的成績(jī)單。
基金凈值準(zhǔn)確地說(shuō)，叫基金份額凈值，是指在某一時(shí)點(diǎn)基金每一份基金份額實(shí)際代表的價(jià)值。
通過(guò)這樣的公式可以計(jì)算出來(lái)： T日基金資產(chǎn)凈值= (T日基金總資產(chǎn) – T日基金總負(fù)債)/ T 日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。
你會(huì)發(fā)現(xiàn)公式里除了總負(fù)債，所有數(shù)值都是采用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，所以，基金份額凈值能直觀、實(shí)時(shí)的反映基金績(jī)效，人們可以通過(guò)它來(lái)了解基金的運(yùn)作情況。
基金份額累計(jì)凈值包含了以前的分紅金額，因此基金份額累計(jì)凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。
基金份額累計(jì)凈值可以全面反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，投資者在評(píng)估基金表現(xiàn)時(shí)，應(yīng)該關(guān)注的是基金份額累計(jì)凈值。
基金凈值+累計(jì)分紅=累計(jì)凈值

七、基金的“凈值”和“累計(jì)凈值”有什么區(qū)別？

。
所謂基金凈值，是當(dāng)天基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債（包括基金公司的管理費(fèi)等）后的余額，單位凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
，，基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。
一般說(shuō)來(lái)，累計(jì)凈值越高，基金業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br />最新凈值應(yīng)該說(shuō)主要是提供一種即時(shí)的交易價(jià)格參考，投資者選擇基金時(shí)不能只看最新凈值的高低，切忌“貪便宜”；
分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現(xiàn)的還是基金的收益實(shí)現(xiàn)能力，分紅業(yè)績(jī)實(shí)際上是可以通過(guò)累計(jì)凈值得到反映的，因此，從投資者進(jìn)行基金業(yè)績(jī)比較的角度來(lái)說(shuō)，基金累計(jì)凈值應(yīng)該是比最新凈值和分紅更重要的指標(biāo)。

八、基金的“累計(jì)凈值”是怎么計(jì)算出來(lái)的？

可以這么理解，基金凈值是基金當(dāng)天的成績(jī)單，累計(jì)凈值則是基金成立以來(lái)的成績(jī)單。
基金凈值準(zhǔn)確地說(shuō)，叫基金份額凈值，是指在某一時(shí)點(diǎn)基金每一份基金份額實(shí)際代表的價(jià)值。
通過(guò)這樣的公式可以計(jì)算出來(lái)： T日基金資產(chǎn)凈值= (T日基金總資產(chǎn) – T日基金總負(fù)債)/ T 日發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。
你會(huì)發(fā)現(xiàn)公式里除了總負(fù)債，所有數(shù)值都是采用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，所以，基金份額凈值能直觀、實(shí)時(shí)的反映基金績(jī)效，人們可以通過(guò)它來(lái)了解基金的運(yùn)作情況。
基金份額累計(jì)凈值包含了以前的分紅金額，因此基金份額累計(jì)凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。
基金份額累計(jì)凈值可以全面反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，投資者在評(píng)估基金表現(xiàn)時(shí)，應(yīng)該關(guān)注的是基金份額累計(jì)凈值。
基金凈值+累計(jì)分紅=累計(jì)凈值