一、股票交易中的貝塔系數(shù)和阿爾法系數(shù)怎么看??？

貝塔系數(shù)(Beta coefficient)，也稱(chēng)為貝塔系數(shù)，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來(lái)衡量單只股票或股票基金相對(duì)于整個(gè)股票市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)。
貝塔系數(shù)(Beta coefficient)是一種評(píng)估證券系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的工具，用來(lái)衡量證券或投資組合相對(duì)于整體市場(chǎng)的波動(dòng)性。
這在股票和基金等投資項(xiàng)目中很常見(jiàn)。
? ?阿爾法系數(shù)是一投資或基金的絕對(duì)回報(bào)(Absolute Return) 和按照 β 系數(shù)計(jì)算的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)之間的差額。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)和平均預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)的差額即 α 系數(shù)。
一般的說(shuō)，Beta的用途有以下幾個(gè)：1）計(jì)算資本成本，做出投資決策（只有回報(bào)率高于資本成本的項(xiàng)目才應(yīng)投資）；
2）計(jì)算資本成本，制定業(yè)績(jī)考核及激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)；
3）計(jì)算資本成本，進(jìn)行資產(chǎn)估值（Beta是現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型的基礎(chǔ)）；
4）確定單個(gè)資產(chǎn)或組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，用于資產(chǎn)組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險(xiǎn)（或投機(jī)）擴(kuò)展資料：股票分析數(shù)據(jù)(1)技術(shù)分析技術(shù)分析是以預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變化的未來(lái)趨勢(shì)為目的，通過(guò)分析歷史圖表對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行分析的一種方法。
股票技術(shù)分析是證券投資市場(chǎng)中普遍應(yīng)用的一種分析方法。
(2)基本分析基本分析法通過(guò)對(duì)決定股票內(nèi)在價(jià)值和影響股票價(jià)格的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)狀況、公司經(jīng)營(yíng)狀況等進(jìn)行分析，評(píng)估股票的投資價(jià)值和合理價(jià)值，與股票市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行比較，相應(yīng)形成買(mǎi)賣(mài)的建議。
內(nèi)盤(pán)外盤(pán)內(nèi)盤(pán)：以買(mǎi)入價(jià)成交的交易，買(mǎi)入成交數(shù)量統(tǒng)計(jì)加入內(nèi)盤(pán)。
外盤(pán)：以賣(mài)出價(jià)成交的交易。
賣(mài)出的數(shù)量量統(tǒng)計(jì)加入外盤(pán)。
內(nèi)盤(pán)，外盤(pán)這兩個(gè)數(shù)據(jù)大體可以用來(lái)判斷買(mǎi)賣(mài)力量的強(qiáng)弱。
若外盤(pán)數(shù)量大于內(nèi)盤(pán)，則表現(xiàn)買(mǎi)方力量較強(qiáng)，若內(nèi)盤(pán)數(shù)量大于外盤(pán)則說(shuō)明賣(mài)方力量較強(qiáng)。
通過(guò)外盤(pán)、內(nèi)盤(pán)數(shù)量的大小和比例，投資者通?？赡馨l(fā)現(xiàn)主動(dòng)性的買(mǎi)盤(pán)多還是主動(dòng)性的拋盤(pán)多，并在很多時(shí)候可以發(fā)現(xiàn)莊家動(dòng)向，是一個(gè)較有效的短線(xiàn)指標(biāo)。
但投資者在使用外盤(pán)和內(nèi)盤(pán)時(shí)，要注意結(jié)合股價(jià)在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。
因?yàn)橥獗P(pán)、內(nèi)盤(pán)的數(shù)量并不是在所有時(shí)間都有效，在許多時(shí)候外盤(pán)大，股價(jià)并不一定上漲；
內(nèi)盤(pán)大，股價(jià)也并不一定下跌。
參考資料來(lái)源：百科-股票交易

二、股票的貝塔系數(shù)是？？

評(píng)估一種證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以量度一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性.貝塔系數(shù)利用回歸的方法計(jì)算。
貝塔系數(shù)1即證券的價(jià)格與市場(chǎng)一同變動(dòng)。
貝塔系數(shù)高于1即證券價(jià)格比總體市場(chǎng)更波動(dòng)。
貝塔系數(shù)低于1即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場(chǎng)為低

三、什麼叫股票的貝塔系數(shù)?

"貝塔系數(shù)"是一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念,是一個(gè)在＋1至-1之間的數(shù)值,它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤(pán)的表現(xiàn)情況。
其絕對(duì)值越大,顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤(pán)的變化幅度越大；
絕對(duì)值越小,顯示其變化幅度相對(duì)于大盤(pán)越小。
如果是負(fù)值,則顯示其變化的方向與大盤(pán)的變化方向相反:大盤(pán)漲的時(shí)候它跌,大盤(pán)跌的時(shí)候它漲。
由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專(zhuān)家理財(cái)?shù)姆?wù),以取得優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤(pán)的表現(xiàn)情況,因此這一指標(biāo)可以作為考察基金管理人降低投資波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。
在計(jì)算貝塔系數(shù)時(shí),除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外,還需要有作為反映大盤(pán)表現(xiàn)的指標(biāo)。
貝塔系數(shù)應(yīng)用：貝塔系數(shù)反映了個(gè)股對(duì)市場(chǎng)(或大盤(pán))變化的敏感性,也就是個(gè)股與大盤(pán)的相關(guān)性或通俗說(shuō)的"股性".可根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)選擇不同的貝塔系數(shù)的證券從而獲得額外收益,特別適合作波段操作使用.當(dāng)有很大把握預(yù)測(cè)到一個(gè)大牛市或大盤(pán)某個(gè)不漲階段的到來(lái)時(shí),應(yīng)該選擇那些高貝塔系數(shù)的證券,它將成倍地放大市場(chǎng)收益率,為你帶來(lái)高額的收益;相反在一個(gè)熊市到來(lái)或大盤(pán)某個(gè)下跌階段到來(lái)時(shí),你應(yīng)該調(diào)整投資結(jié)構(gòu)以抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),避免損失,辦法是選擇那些低貝塔系數(shù)的證券.為避免非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),可以在相應(yīng)的市場(chǎng)走勢(shì)下選擇那些相同或相近貝塔系數(shù)的證券進(jìn)行投資組合.比如:一支個(gè)股貝塔系數(shù)為1.3,說(shuō)明當(dāng)大盤(pán)漲1%時(shí),它可能漲1.3%,反之亦然;但如果一支個(gè)股貝塔系數(shù)為-1.3%時(shí),說(shuō)明當(dāng)大盤(pán)漲1%時(shí),它可能跌1.3%,同理,大盤(pán)如果跌1%,它有可能漲1.3%.

四、股票的貝塔系數(shù)是什么意識(shí)

貝塔系數(shù)（Beta Coefficient）是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。
在股票、基金等投資術(shù)語(yǔ)中常見(jiàn)。
　　貝塔系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念，它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤(pán)的表現(xiàn)情況。
其絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤(pán)的變化幅度越大；
絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤(pán)越小。
如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤(pán)的變化方向相反；
大盤(pán)漲的時(shí)候它跌，大盤(pán)跌的時(shí)候它漲。
比如：一支個(gè)股貝塔系數(shù)為1.3，說(shuō)明當(dāng)大盤(pán)漲1%時(shí)，它可能漲1.3%，反之亦然；
但如果一支個(gè)股貝塔系數(shù)為-1.3%時(shí)，說(shuō)明當(dāng)大盤(pán)漲1%時(shí)，它可能跌1.3%，同理，大盤(pán)如果跌1%，它有可能漲1.3%。
　　請(qǐng)注意：股市實(shí)踐證明，貝塔系數(shù)并不能準(zhǔn)確用來(lái)評(píng)估股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和漲跌關(guān)系，在實(shí)盤(pán)操作中的意義不大。

五、股票里怎么樣看貝塔系數(shù)？

貝塔系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念，是一個(gè)在＋1至-1之間的數(shù)值，它所反映的是某一投資對(duì)象相對(duì)于大盤(pán)的表現(xiàn)情況。
其絕對(duì)值越大，顯示其收益變化幅度相對(duì)于大盤(pán)的變化幅度越大；
絕對(duì)值越小，顯示其變化幅度相對(duì)于大盤(pán)越小。
如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤(pán)的變化方向相反；
大盤(pán)漲的時(shí)候它跌，大盤(pán)跌的時(shí)候它漲。
由于我們投資于投資基金的目的是為了取得專(zhuān)家理財(cái)?shù)姆?wù),以取得優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤(pán)的表現(xiàn)情況，這一指標(biāo)可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。
在計(jì)算貝塔系數(shù)時(shí),除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外,還需要有作為反映大盤(pán)表現(xiàn)的指標(biāo)。

六、股票的β系數(shù)范圍

β=1，表示該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率與市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率呈同比例變化，其風(fēng)險(xiǎn)情況與市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)情況一致;β>1，說(shuō)明該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率高于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，則該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn);β<1，說(shuō)明該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)收益率小于市場(chǎng)組合平均風(fēng)險(xiǎn)收益率，則該單項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度小于整個(gè)市場(chǎng)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。
希望能幫到你

七、股票中的貝塔系數(shù)

簡(jiǎn)單的理解就是，你的組合與大盤(pán)上漲或下跌的幅度的比率。
比如，大盤(pán)上漲20%，你的組合上漲30%，你的組合的貝塔系數(shù)就是1.5.科學(xué)的組合應(yīng)該是保持在1上下，才能使你的收益體現(xiàn)大盤(pán)的漲跌。
大于1的系數(shù)說(shuō)明你的組合是偏風(fēng)險(xiǎn)的，漲起來(lái)收益高，跌起來(lái)?yè)p失大。
小于1的組合就沒(méi)勁了。
具體到股票，大盤(pán)藍(lán)籌股的貝塔系數(shù)較小，創(chuàng)業(yè)板的貝塔系數(shù)大，看漲的時(shí)候如果膽子大就選貝塔系數(shù)大的股票。
要是長(zhǎng)線(xiàn)投資，為的是分享經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的收益，就不要選擇貝塔系數(shù)大的股票組合。

八、股票中的β系數(shù)如何解釋?zhuān)ㄘ愃禂?shù)）?

貝塔系數(shù)很復(fù)雜，是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。
不要看那些東西，最好不要炒股。

九、股市中貝塔系數(shù)是?

貝塔系數(shù)很復(fù)雜，是一種評(píng)估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對(duì)總體市場(chǎng)的波動(dòng)性。
不要看那些東西，最好不要炒股。