一、基金的凈值增長(zhǎng)率是怎么算出來(lái)的？給個(gè)公式。謝謝

正的表示基金上漲。累計(jì)凈值增長(zhǎng)率是指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）例如t日基金的凈值為X。負(fù)的表示基金下跌。t+1日基金凈值為Y那么增長(zhǎng)率為(Y-X)/X增長(zhǎng)率可以是正的，也可以是負(fù)的。

二、什么是凈值增長(zhǎng)率 凈值增長(zhǎng)率計(jì)算公式

基金凈值增長(zhǎng)率的計(jì)算公式為今日凈值增長(zhǎng)率=（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長(zhǎng)率=〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。凈值增長(zhǎng)率指的是基金在某一段時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)凈值的增長(zhǎng)率，可以用它來(lái)評(píng)估基金在某一時(shí)期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

三、凈值增長(zhǎng)率％指什么？

NAV)=(基金當(dāng)日總資產(chǎn) - 基金當(dāng)日總負(fù)債)/基金發(fā)行總單位。2、舉例子說(shuō)明，你1.8元申購(gòu)，2.8元贖回，則： (2.8-1.8)/1.8=55.6%為這段時(shí)間的凈值增長(zhǎng)率。1凈值增長(zhǎng)率：指基金在某一特定日的凈資產(chǎn)價(jià)值(Net Aeests Value。

四、基金的凈值增長(zhǎng)率是如何計(jì)算的?

1、基金在某一特定日的凈資產(chǎn)價(jià)值(Net Assets Value?；饍糁?總資產(chǎn)/基金份額。2、基金單位凈值：是當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。NAV)=(基金當(dāng)日總資產(chǎn) - 基金當(dāng)日總負(fù)債)/基金發(fā)行總單位數(shù)(1)基金的凈值期間增長(zhǎng)率=(NAVt2-NAVt1)/NAVt1(2)基金的凈值年增長(zhǎng)率=[(NAVt2-NAVt1)/NAVt1]*[365/(t2-t1)]*100%其中t1為期間起始日，t2為當(dāng)前日。

五、凈值增長(zhǎng)率以什么為單位

增長(zhǎng)率沒(méi)有單位增長(zhǎng)率=（今天凈值-昨天凈值）/昨天凈值比如昨天1元，今天1.01元，增長(zhǎng)率就是1%。

六、基金凈值增長(zhǎng)率是什么意思

基金凈值增長(zhǎng)率和累計(jì)凈值增長(zhǎng)率都是評(píng)價(jià)基金收益的指標(biāo)。基金單位凈值=基金資產(chǎn)凈值/基金單位總份數(shù)?；饐挝粌糁得咳沼?jì)算，其中基金資產(chǎn)凈值是用當(dāng)天證券交易所收市后對(duì)基金所擁有的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行估值并扣除負(fù)債后得出的，基金單位總數(shù)是該日日終基金的總份數(shù)?！　￠_(kāi)放式基金買賣的價(jià)格是以基金單位凈值為基礎(chǔ)計(jì)算的?；饍糁翟鲩L(zhǎng)率指的是基金在某一段時(shí)期內(nèi)（如一年內(nèi)）資產(chǎn)凈值的增長(zhǎng)率，可以用它來(lái)評(píng)估基金在某一期間內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)?！　』饐挝粌糁档挠?jì)算如下：　　基金資產(chǎn)凈值=基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債總值。累計(jì)凈值增長(zhǎng)率是指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少百分比（包含分紅部分）?！　』鹳Y產(chǎn)總值是指基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其他投資等的價(jià)值總和，基金負(fù)債總值是基金運(yùn)作時(shí)所形成的負(fù)債，包括各種應(yīng)付費(fèi)用、應(yīng)付收益等。累計(jì)凈值增長(zhǎng)率指的是基金目前凈值相對(duì)于基金合同生效時(shí)凈值的增長(zhǎng)率，可以用它來(lái)評(píng)估基金正式運(yùn)作至今的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

七、解釋下單位凈值？累計(jì)凈值？增長(zhǎng)率？

基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。order=40 0。舉例，某基金曾經(jīng)分紅過(guò)，分紅為每10份派0.2元?；饐挝粌糁稻褪怯每偟幕鹳Y產(chǎn)除于基金份額。如果當(dāng)天公布的基金份額凈值為1.02元，那么份額累計(jì)凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元凈值增長(zhǎng)率指的是基金在某一段時(shí)期內(nèi)(如1年內(nèi))資產(chǎn)凈值的增長(zhǎng)率，你可以用它來(lái)評(píng)估基金在某一時(shí)期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在計(jì)算基金凈值增長(zhǎng)率時(shí)，如果當(dāng)期基金分紅，會(huì)使得基金凈值下降，因此必須將分紅金額加回到期末基金凈值當(dāng)中計(jì)算公式（沒(méi)有分紅）基金凈值增長(zhǎng)率=（期末凈值÷期初凈值）-1如果分紅，公式比較麻煩，參考 晨星網(wǎng)站基金學(xué)堂 http://cn.morningstar.com/FundTools/learnerSARticles/View.aspx?level=104&。 基金份額累計(jì)凈值＝基金份額凈值＋基金成立后份額的累計(jì)分紅金額。