一、各項(xiàng)基金如何賬務(wù)處理

賬務(wù)處理如下：1、購進(jìn)時(shí)：借：交易性金融資產(chǎn)－成本投資收益（購買時(shí)的手續(xù)費(fèi)）應(yīng)收股利或應(yīng)收利息（已宣告未發(fā)放的股利、利息） 貸：銀行存款2、宣告發(fā)放股利或利息：借：應(yīng)收股利或應(yīng)收利息貸：投資收益。

二、購入股票、債券、基金等短期投資時(shí)如何記賬？

借：短期投資——××股票、債券、基金　　 貸：銀行存款　　 其他貨幣資金　　如實(shí)際支付的價(jià)款中包含已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利，或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息，應(yīng)單獨(dú)核算，會計(jì)處理如下：　　借：短期投資——××股票、債券、基金(按照實(shí)際支付的價(jià)款減去已宣告但尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金股利，或已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息后的金額)　　 應(yīng)收股利、應(yīng)收利息(按應(yīng)領(lǐng)取的現(xiàn)金股利、利息等)　　 貸：銀行存款或其他貨幣資金(按實(shí)際支付的價(jià)款)66。

三、創(chuàng)業(yè)基金 如何記賬

借：銀行存款貸：專項(xiàng)應(yīng)付款。

四、股票、基金紅利入賬如何做會計(jì)分錄？比如股票紅利入賬32萬，該支股票持有時(shí)間超過一年，如何做賬？

不做會計(jì)分錄，只在股東備查簿中登記股票變動數(shù)量。

五、用公司的錢購買基金怎樣記賬？

1，借方：短期投資 貸方：銀行存款（現(xiàn)金）2、如有收益或損失，借方：銀行存款 貸方：投資收益。

六、關(guān)于證券投資基金的賬務(wù)處理。賣出一只股票時(shí)如何做賬？

深市股票A，買入時(shí)20元,共1000股,交易費(fèi)用39元,賬務(wù)處理（購入時(shí)按實(shí)際支付的成本入賬）：借：矩期投資或長期投資——股票投資 20039元 貸：銀行存款 20039元賣出時(shí)價(jià)格30，共1000股。賬務(wù)處理：借：銀行存款 30000元 貸：矩期投資或長期投資——股票投資 20039元 投資收益 9961元。

七、基金管理人怎么做賬

不要把管理的資產(chǎn)與自有資產(chǎn)混淆，那就是大事了。如果是購買你們公司股權(quán)的錢，（比如有限合伙股權(quán)基金公司），那就是進(jìn)實(shí)收資本。2.轉(zhuǎn)給投資項(xiàng)目的款項(xiàng)根據(jù)第1點(diǎn)的性質(zhì)確定，如果是產(chǎn)品的投資，在產(chǎn)品的賬里做，如果是私募公司的投資，做公司的長期股權(quán)投資。1.你說的“客戶的錢”是什么錢？如果是購買你們發(fā)行產(chǎn)品的錢，最正規(guī)的做法是為產(chǎn)品單獨(dú)建立帳套單獨(dú)核算。注：私募基金已經(jīng)納入新基金法監(jiān)管范圍，操作、賬戶要規(guī)范點(diǎn)的好。3.手續(xù)費(fèi)根據(jù)各種合同、協(xié)議來確定。