一、做股票和期貨哪個風(fēng)險大，收益高？

投資者在期貨交易中只需要繳納合約價值5%-10%的保證金就可以交易，相當(dāng)于杠杠比率放大20-10倍，期貨市場的高風(fēng)險就體現(xiàn)在杠桿效應(yīng)上。也就是說，期貨投資相對來說機會要多得多，即使你一時操作失誤虧了大錢，只要你即使止損并反手操作，后市有大把的機會讓你賺回來甚至反過來由虧大錢變成賺大錢。　　其實與股票和房地產(chǎn)相比，期貨市場上只要你跟對了趨勢(沒有做反)，下跌的時候也一樣可以賺大錢，這一點就與股票和房地產(chǎn)只能在上漲的時候才能賺銭是完全不同的?！　」善敝挥匈I方承擔(dān)風(fēng)險，而期貨則是只要交易，無論做多做空都要承擔(dān)價格波動帶來的風(fēng)險，這是由期貨采用保證金交易形式而決定的。期貨風(fēng)險比股票要大一些，因為期貨是保證金交易，擴大收益的同時擴大了風(fēng)險。

二、股票和期貨有什么區(qū)別？哪個風(fēng)險比較大？

風(fēng)險： 期貨商品是有成本的，期價的過度偏離都會被市場所糾正，它的風(fēng)險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。而期貨即可以先買進(jìn)也可以先賣出，這就是雙向交易。 信息披露：期貨信息主要是關(guān)于產(chǎn)量，消費量，主產(chǎn)地的天氣等報告，專業(yè)報紙都有報告，透明度很高。股票是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。作用：期貨最顯著的特點就是提供了給現(xiàn)貨商和經(jīng)銷商一個回避價格風(fēng)險的市場。而股票品種有一千多甚至幾千個，看一遍都困難，分析就更難。風(fēng)險巨大：期貨由于實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高報酬、高風(fēng)險的特點，在某種意義上講，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間一貧如洗，投資者要慎重投資交易模式：股票實行T+1交易，當(dāng)天買進(jìn)的股票至少要持有到第二個交易日。參與者：期貨是由想回避價格風(fēng)險的生產(chǎn)者和經(jīng)銷商還有愿意承擔(dān)價格風(fēng)險并獲取風(fēng)險利潤的投機者共同參與的。股指的標(biāo)的物是股票價格指數(shù)。期貨施行T+0交易，當(dāng)天就可平倉，交易次數(shù)不限。雙向交易：股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出。股票價格主要受股票價值決定，也跟莊家拉抬炒作有關(guān)，和大盤的走勢密切相關(guān)。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個公司在做假帳。股票最主要的是財務(wù)報表，而作假的上市公司達(dá)60%以上。股票的參與者以投機者居多，投機者高位套牢被迫成為投資者。資金：期貨是保證金交易，用5%的資金可以做100%的交易，資金放大20倍，杠桿作用十分明顯。標(biāo)的物：期貨合約對應(yīng)的是固定的商品比如銅，大豆。股票最主要的作用是融資，也就是大家經(jīng)常說的圈錢。期貨與股票各方面的比較：品種：期貨比較活躍的品種只有幾個，便于分析跟蹤。股票和期貨有區(qū)別和風(fēng)險：以小博大：股票是全額交易，有多少錢只能買多少股票。時間制約：股票交易無時間限制，如果被套可以長期持倉，而期貨必須到期交割，否則交易所將強行平倉或以實物交割。股票是全額保證金交易，有多少錢買多少錢的股票。而期貨是保證金制度，只需要繳納規(guī)定成交額的百分之十幾甚至百分之幾，就可以進(jìn)行百分百的交易。盈虧實際：股票投資回報有兩部分，其一是市場差價，其二是分紅派息，而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。而股票是有價證券。價格：受期貨商品成期貨價格是大家對未來走勢的一種預(yù)期本制約，離近交割月，價格將和現(xiàn)貨價格趨于一致。

三、做股票好還是做期貨好。

而一只股票幾年間能從幾元錢漲到一百多元，又能從一百多元再跌回到幾元。5、從定價基礎(chǔ)和價格秩序看，期貨市場商品的價格以價值為基礎(chǔ)，隨供求關(guān)系而波動，還有現(xiàn)貨作參考，秩序井然．股票市場，公司盈利多，按市盈率定價。而股票市場普遍是易進(jìn)難出（如最近基金所遇到的困境），甚至是難進(jìn)難出，不易變現(xiàn)。祝你好運。上面就是做期貨的理由，只要你控制好自己的倉位，期貨比股票投資要好。公司盈利少，按市凈率定價。一邊是流通股高價流通，一邊是國有股（等非流通股）低價轉(zhuǎn)讓，秩序混亂。期貨 股票風(fēng)險比期貨風(fēng)險大。9、從市場信用角度看，期貨市場的履約由期貨交易所擔(dān)保，信用極高。股票市場實行T＋1制度，明知上當(dāng)了也要等到第二天才允許拋出。理由概括如下：1、以整體價格波動幅度看，大豆十年來基本上在1700-4000之間波動，銅在13000-33000之間波動，即最高價僅是最低價的2-3倍。而今年的股市到目前仍有95%的股民套牢。2、以單日價格波動幅度看，股票的漲跌停板是10%。做期貨需要找一個好的期貨經(jīng)紀(jì)公司。而股票市場，證券交易所從來就不為上市公司、中介機構(gòu)的言行作任何保證。公司退市了，按殼資源定價。4、從風(fēng)險監(jiān)控角度看，期貨市場交易的品種多是大宗農(nóng)產(chǎn)品或工業(yè)原料，事關(guān)國計民生，價格的波動受到交易所、證監(jiān)會乃至國務(wù)院有關(guān)部委的監(jiān)控。3、從參與者的虧損面來看，不考慮手續(xù)費因素，期貨市場始終是一半人賺錢，一半人虧損。股票市場沒有做空機制，遇到公司造假或莊家資金鏈斷裂，風(fēng)險難以回避，而遇上退市的或倒閉的公司，投入的資金豈不是一樣血本無歸？8、從市場流動性來看，期貨市場資金集中、參與者眾加上做空機制，流動性極好，容易變現(xiàn)。7、從運行機制看，期貨市場有做空機制,可以進(jìn)行套期圖利、套期保值等低風(fēng)險或規(guī)避風(fēng)險的交易。這個你就在你們本地找好了，我就不推薦了。而期貨一般僅為3%。而證券市場，股票太多了，券商搞包裝上市、公司靠造假圈錢、莊家玩控盤操縱，管理當(dāng)局難以應(yīng)付。公司不贏利按重組題材炒。6、從交易制度看，期貨市場實行T+0交易，短線進(jìn)出十分方便。做錯時，可以及時止損。

四、期貨和股票哪一個更容易賺錢

通過建模建出來的機會一般幾秒鐘就被對沖基金賺調(diào)了。感興趣的話，網(wǎng)絡(luò)上一搜就有了。以個人能力搞出來的模型通常要摻雜很多定性分析的成分，這樣的建模其實只能夠起到一般的輔助參考的作用。需要資金就看你做什么期貨了。建模的方式需要個人有比較深厚的數(shù)理基礎(chǔ)、一定研發(fā)能力的技術(shù)團隊、還有維持整個系統(tǒng)運作的經(jīng)費才行。但是想在這方面發(fā)展你的數(shù)學(xué)得首先學(xué)到碩士左右的程度才行。風(fēng)險在同等資本投入的情況下比股票大很多，具體操作其實都是看你怎樣控制。做三大所的一般5萬就可以了?！白銎谪浀娜瞬坏揭荒昃筒蛔隽恕保鋵嵤裁辞闆r多有，這說明不了問題。股指期貨一筆交易是股指數(shù)*300大概是八九十萬把,用上11%的保證金大概是12-13萬左右。我就認(rèn)為只要風(fēng)險控制體系維護(hù)得好，搞什么都是低風(fēng)險的。理論上將，期貨具有更大的杠桿效應(yīng)，所以期貨比股票更容易賺錢，也更容易賠錢。

五、期貨是不是相對比股票賺的多?

如果能賺錢，是賺的多，不過我認(rèn)識的做期貨的，都洗手不干了，都是血本無歸，比玩股票還慘，玩股票還能給你剩點，這個吃你的肉連骨頭也不給你留。軟件控制，市場永遠(yuǎn)不會虧錢，只會賺， 一般剛開始它們會給你點甜頭，讓你放松警惕，繼續(xù)投入更多的資金，然后一棒子把你的錢洗成它們的，而且很快，就是養(yǎng)肥了豬玀動刀子。 我認(rèn)為跟舊社會的賭場沒什么區(qū)別，都是些個人開的，人為操作，買漲的人多了，它就拉跌。買跌的人多了，它就拉漲。 如果你玩這個的話，我只能祝你好運了。

六、期貨和股票哪個更加風(fēng)險大？？

股票和期貨，關(guān)鍵在于你更擅長哪一項，做你擅長的事情，風(fēng)險就小。股票雖然無杠桿，但是垃圾股遍地都是，一不小心就踩雷，很難翻身。股票由于公司自身原因，變數(shù)較大，黑天鵝更多。期貨雖然有杠桿，但是你自身可以通過資金管理來調(diào)節(jié)杠桿。風(fēng)險在人，不在品種。期貨不存在業(yè)績問題，不用擔(dān)心ST或退市。期貨爆倉，是因為操作者自身貪心，在技術(shù)和紀(jì)律不足的情況下，滿倉亂來導(dǎo)致的。